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中国中铁拟发行30亿元中期票据,用于偿债及补充流动资金

2023-06-28 09:12:21    来源:每日经济新闻


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6月26日,中国中铁(SH601390,股价7.08亿元,市值1752亿元)披露了公司2023年度第二期中期票据募集说明书,拟发行中期票据金额30亿元,期限3年,无担保。

募集说明书显示,中国中铁是全球最大的特大型多功能综合型建设集团之一,业务范围涵盖基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造、房地产开发等,行业整体资产负债率水平较高。近三年,公司的资产负债率分别为73.9%、73.68%、73.77%,水平相对较高。

2020-2022年,中国中铁的投资活动产生的现金流量净额分别为-631.43亿元、-774.58亿元和-843.88亿元,报告期内投资活动产生的现金流量均为负,主要系出于业务需要,公司近年来保持在固定资产购建、对外投资等方面存在金额较大的投资支出规模。

截至2022年末,中国中铁的短期借款总额为712.10亿元,一年内到期的非流动负债382.63亿元,长期借款2403.78亿元。

中国中铁方面表示,本次中期票据发行金额30亿元,结合公司的发展计划,为降低财务成本,保障长期发展,申请将根据中期票据发行结果将募集资金扣除发行费用后,全部用于偿还本部及下属公司有息负债和补充流动资金。

截至6月26日,中国中铁及下属子公司待偿还的人民币债券余额为882.7亿元和美元票据15亿美元,其中包括公司债604.70亿元,中期票据278亿元,美元票据15亿美元。

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